交易员是做什么的全球头号对冲基金桥水百亿美元做空欧洲公司 欧股能否稳住?-财经

  又一个难眠夜!世卫组织发布新冠肺炎为举世“大年夜盛行病”。欧洲疫情进一步恶化。举世头号对冲基金桥水基金脱手,百亿美元做空欧洲公司。欧洲能否稳住?

  世卫组织发布新冠肺炎为举世“大年夜盛行病”

  北京光阴3月12日早晨,世卫组织将新冠肺炎疫情定性为举世大年夜流动性病(Pandemic)。3月11日晚间,天下卫生组织在官网公布的媒体宣布稿显示,以前两周中国之外的COVID-19确诊病例增添了13倍,呈现感染人群的国家增长了两倍。今朝,举世共有114个国家呈现感染病例,确诊病例已达118000例,逝世亡人数为4291人。当前,还有成千上万的人在病院吸收治疗。接下来数周,估计确诊人数、逝世亡人数、呈现感染病例的国家还将上升。天下卫生组织是以觉得这次COVID-19可被认定为举世大年夜盛行病。

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  图片滥觞:WHO官网

  欧盟疾病防控中间官网最新信息显示,截至今朝意大年夜利确诊人数10149,法国1784,西班牙1639,德国1296,较前一日进一步上升。

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  图片滥觞:欧盟疾病防控中间官网

  受WHO看护布告影响,昨晚道琼斯大年夜泻跨越1400点之后,进入技巧性熊市——间隔其以前52周高点跌幅跨越20%。

  举世最大年夜对冲基金桥水基金百亿美元做空欧洲

  疫情暴发,经济羸弱。举世最大年夜对冲基金桥水基金脱手了。据跟踪欧洲公司空头头寸信息网站breakout point信息,举世最大年夜对冲基金桥水基金日前大年夜肆做空欧洲公司,做空的金额按照周一收盘价计跨越百亿美元。

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  图片滥觞:Breakout point 网站 根据3月9日信息得出

  桥水做空37家欧洲公司,包括大年夜家耳熟能详的有名公司破费品公司联合利华、德国软件公司SAP、法国巴黎银行、能源公司道达尔、衣饰公司阿迪达斯、食物公司达能。按照周一收盘价计,桥水做空的头寸金额总和105亿欧元(折合118亿美元)。Breakout point 网站称这种大年夜手笔做空,在对冲基金中实属罕有。值得留意的是,Breakout point是根据3月9日的数据统计得出做空金额的,中证君翻阅欧洲各国监管当局官网发明,3月10日,桥水做空的公司数和头寸有所增添。

  欧洲证券和市场治理局(ESMA)2012年颁布了关于做空股票的SSR规定。SSR规定要求,投资者做空欧洲股票跨越公司发行股本的0.5%时,必要公开表露。

  桥水做空德国公司信息

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  图片滥觞:德国公司信披平台-联邦看护布告官网

  例如做空的德国软件公司SAP,空头头寸占股本比例从3月9日的0.59%,增添至0.62%。再如,做空安联集团(Allianz SE)的空头头寸占股本比例从3月9日的0.67%上升至0.70%。

  桥水做空软件公司SAP和安联集团的头寸

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  图片滥觞:德国公司信息表露网站——联邦公报官网

  3月10日5家荷兰公司的净空头头寸较3月9日有所上升。

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  图片滥觞:荷兰公司金融市场治理局网站

  值得留意的是,2020年桥水第一次陈诉37家公司的净空头头寸呈现在同一天——3月9日,此后,3月10日,桥水又同时增添了多家公司的净空头头寸。机构人士阐发觉得,这可能是经由过程指数做空的结果。也便是说,桥水做空可能不是看空详细公司,作为举世宏不雅型对冲基金,桥水一样平常也不会针对详细公司下注。

  2018年曾大年夜举做空欧洲公司

  百亿美元规模级其余做空在对冲基金中对照罕有。假如还有哪次对冲基金做空能与之匹敌,当数桥水基金自己2018年的那次做空。

  2018年1月尾开始,桥水做空了欧洲诸多有名公司,按照当时的股价计做空规模达220亿美元。当时外媒采访扣问桥水基金做空欧洲公司的缘故原由时,桥水没有回应。中证君在查询欧洲监管当局网站时也发明,2018年桥水做空的很多欧洲公司这次也呈现在做空名单中。

  以德国软件SAP为例,2018年1月30日桥水开始做空这家公司,随后持续调剂空头头寸,直到2018年4月13日。两年之后,桥水再次脱手,2020年3月9日,桥水再度表露对这家公司的净空头头寸。假如,桥水依然遵照2018年的操作伎俩,对这家公司的净空头头寸在接下来一段光阴也会出现持续变更的趋势。(注:这并不注解桥水看空这家公司,正如前文所述,很可能是经由过程指数做空,这家公司由于是指数因素股也被连带做空。)

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  图片滥觞:德国公司信披平台联邦看护布告

  桥水在此前宣布的2020年策略申报中表示,欧洲调节经济政策对象已经较少。

  举世主要市场政策调节对象图示

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  图片滥觞:桥水基金官网

  今朝欧洲大年夜陆泉币政策对象险些用尽。经由过程调剂利率调节、经由过程央行购买资产来调节这两种手段都已没有余地。唯有泉币政策结合财政政策调节,也即桥水基金所述的第三阶段的泉币政策调节(MP3)。

  对冲基金纷繁对欧洲下手

  做空欧洲的并非桥水一家。另一家有名对冲基金——城堡基金也脱手了。

  据外媒报道,城堡基金2月回报率1%,虽然绝对收益不高,不过比拟标普500当月跨越8%的跌幅已经是大年夜幅跑赢了。城堡基金是美国有名的量化对冲基金,今朝治理规模约300亿美元。2020年前两个月它旗下的旗舰基金威灵顿基金回报率4.5%。德国公司信披平台——联邦看护布告显示,城堡基金也做空了多家德国公司。就它做空的德国公司而言,2020年2月仅做空了一家,以是难以估算做空对其2月收益的供献。不过3月以来,城堡基金做空的德国公司显明多了起来。

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  图片滥觞:德国公司信披平台联邦看护布告

  若欧洲疫情进一步恶化,经济进一步下滑,可能会有更多的对冲基金对欧洲下手。欧罗巴,能否稳住?

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